Cicero Hållbar Mix
Hållbar Blandfond med en unik faktorförvaltning
Cicero Hållbar Mix är en hållbar aktivt förvaltad global blandfond med en unik faktorförvaltning. Normal allokering är 50% aktier samt 40% räntor. Fondens alla tillgångar analyseras fundamentalt och ur ett hållbarhetsperspektiv där alla bolag som inte klarar våra hållbarhetskriterier exkluderas. Till portföljens aktieandel adderas dessutom upp till 10 procentenheter i placeringar som väljs in ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessa ska avse bolag som bidrar positivt till förändringar i rätt riktning i sina respektive branscher och arbetar för att öka hållbarhetsmedvetandet.
Unik faktormodell
Aktieurvalet baseras på en väl genomarbetad unik faktormodell som fokuserar på stabila, lönsamma kvalitetsbolag med bra kassaflöde och hög total direktavkastning. Neutral region- och branschfördelning. Ränteplaceringarna baseras på samma strategi som Ciceros framgångsrika räntefonder.
Vi exkluderar bolag
Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart kommer att ha bättre avkastning än övriga bolag över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:
* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.
* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.
Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden: Fossila bränslen, Vapen, Alkohol, Tobak, Spel och Pornografi.
Vi väljer in bolag
Fonden väljer bland annat in bolag som främjar miljörelaterade och – eller sociala egenskaper. Dessa kan vara till exempel bolag inom sol- och vindkraft, sociala bostäder, vattenrening m.m. Hållbarhetsanalyser inhämtas innan investering från källor som bolagens hållbarhetspolicy, Bloomberg och Sustainalytics. Utöver detta gör förvaltarna egna hållbarhetsanalyser av företagen genom att till exempel ta del av presentationer från bolagens ledning och närvara vid nyemissioner. Varje ny investering ska godkännas av Bolagets hållbarhetsansvarige. Hållbarhetsarbetet följs upp genom att förvaltarna av fonden har ett dagligt ansvar att bevaka bolagen i fonden, dels ur ett investeringsperspektiv och ur ett hållbarhetsperspektiv. Innehaven granskas även fyra gånger per år via Sustainalytics. Samtliga av fondernas innehav publiceras minst varje hel-och halvår på fondbolagets hemsida, samt sammanställer Bolaget en årlig rapport till UN PRI.
Lägre risk än en Aktiefond
Fonden passar en investerare som vill ha en global Hållbar Blandfond med lägre risk än en Aktiefond. Långsiktig placeringshorisont och avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.
Väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, utvalda på fundamentala grunder utan hänsyn till marknadsvikt.
förvaltningsteam
| Fondfakta | |
|---|---|
|
Startdatum |
2013-01-31 |
|
Fondtyp |
Blandfond |
|
Handel |
Dagligen, svenska vardagar |
|
Avstämningstid |
14:30 |
|
Valuta |
SEK |
|
Insättnings, uttagsavgift |
Nej |
|
Fast årlig förvaltningsavgift |
1,75% |
|
Rörlig avgift |
Nej |
|
Minsta startinvestering |
500 |
|
Utdelning |
Nej |
|
ISIN-kod |
SE0004576437 |
|
PPM-kod |
959502 |
|
PPM-avgift |
0,47% |
